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鹿寨县 水利局
2017年度部门决算
目 录
第一部分： 水利局 （镇、委、局、办）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 水利局 （镇、委、局、办）2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 水利局 （镇、委、局、办）2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分： 水利局 （镇、委、局、办）概况
一、主要职能
负责提出全县水利管理地方立法项目的建议，起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。对水资源的水质保护和纳污能力监测。组织、指导水政监察和水行政执法；协调部门和乡（镇）之间的水事纠纷。对水利资金按计划进行安排和监督使用。负责全县水工程的建设、质监和管理工作。组织协调农田水利基本建设、水土流失的监测和综合防治；负责农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。
做好农田水利基本建设、实行水利工程管理和建设；开展项目的规划、设计、申报前期工作和资金争取；防汛抗旱；水政水资源管理；水资源开发和水电站管理。
- 二、部门决算单位构成
（1）局本局由办公室、财务室、农水股、统计室、档案室、法规股，河长制办公室构成。
（2）10个二层单位：水利工程管理站、防汛办、水土保持站、水政水资源管理办公室、水利工程质量安全监督站、九牛冲电力排灌站；二排河水利管理站、龙母水库管理所、洛清江水利工程管理所、石榴河水利工程管理所
第二部分： 水利局 （镇、委、局、办） 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
10274.22 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
260.84 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.28 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
156.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
463.32 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
9264.96 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.81 | |
|
本年收入合计 |
10274.22 |
本年支出合计 |
10274.22 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
10274.22 |
支出总计 |
10274.22 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
10274.22 |
10274.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.84 |
260.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
260.84 |
260.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.28 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.28 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
156.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21112 |
可再生能源 |
156.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111201 |
可再生能源 |
156.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9264.96 |
9264.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
1735.28 |
1735.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1735.28 |
1735.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7433.85 |
7433.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
218.09 |
218.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
188.01 |
188.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2692.00 |
2692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
370.26 |
370.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
289.60 |
289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
618.00 |
618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1749.50 |
1749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
743.05 |
743.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
387.52 |
387.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
95.83 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.83 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
10274.22 |
1226.50 |
9047.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.84 |
260.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
260.84 |
260.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.28 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.28 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
156.00 |
0.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21112 |
可再生能源 |
156.00 |
0.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2111201 |
可再生能源 |
156.00 |
0.00 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
9264.96 |
836.56 |
8428.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业 |
1735.28 |
0.00 |
1735.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1735.28 |
0.00 |
1735.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
7433.85 |
836.56 |
6597.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130301 |
行政运行 |
218.09 |
218.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
188.01 |
0.00 |
188.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2692.00 |
0.00 |
2692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
370.26 |
328.26 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
39.52 |
22.32 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
289.60 |
196.60 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
618.00 |
0.00 |
618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130316 |
农田水利 |
1749.50 |
0.00 |
1749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
743.05 |
0.00 |
743.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
387.52 |
0.00 |
387.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
扶贫 |
95.83 |
0.00 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.83 |
0.00 |
95.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.81 |
69.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
10274.22 |
1226.50 |
9047.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9810.90 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
463.32 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
| |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
260.84 |
260.84 |
| |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
59.28 |
59.28 |
| |
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
25 |
156.00 |
156.00 |
| |
|
|
9 |
|
十一、城乡社区支出 |
26 |
463.32 |
0.00 |
463.32 | |
|
|
10 |
|
十二、农林水支出 |
27 |
9264.96 |
9264.96 |
| |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28 |
69.81 |
69.81 |
| |
|
本年收入合计 |
12 |
10274.22 |
本年支出合计 |
29 |
10274.22 |
9810.90 |
463.32 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
| |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
| |
|
合计 |
17 |
10274.22 |
合计 |
34 |
10274.22 |
9810.90 |
463.32 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
9810.90 |
1226.50 |
8584.39 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.84 |
260.84 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
260.84 |
260.84 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.13 |
24.13 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
119.82 |
119.82 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.89 |
116.89 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.28 |
59.28 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.28 |
59.28 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.39 |
20.39 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.45 |
15.45 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
156.00 |
0.00 |
156.00 | |
|
21112 |
可再生能源 |
156.00 |
0.00 |
156.00 | |
|
2111201 |
可再生能源 |
156.00 |
0.00 |
156.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
9264.96 |
836.56 |
8428.39 | |
|
21301 |
农业 |
1735.28 |
0.00 |
1735.28 | |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1735.28 |
0.00 |
1735.28 | |
|
21303 |
水利 |
7433.85 |
836.56 |
6597.28 | |
|
2130301 |
行政运行 |
218.09 |
218.09 |
0.00 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
188.01 |
0.00 |
188.01 | |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
71.29 |
71.29 |
0.00 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2692.00 |
0.00 |
2692.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
370.26 |
328.26 |
42.00 | |
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
39.52 |
22.32 |
17.20 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
289.60 |
196.60 |
93.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
618.00 |
0.00 |
618.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | |
|
2130316 |
农田水利 |
1749.50 |
0.00 |
1749.50 | |
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 | |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
743.05 |
0.00 |
743.05 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
387.52 |
0.00 |
387.52 | |
|
21305 |
扶贫 |
95.83 |
0.00 |
95.83 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.83 |
0.00 |
95.83 | |
|
221 |
住房保障支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.81 |
69.81 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.81 |
69.81 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
911.38 |
302 |
商品和服务支出 |
77.50 |
|
30101 |
基本工资 |
282.30 |
30201 |
办公费 |
16.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
217.29 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
|
30103 |
资金 |
100.00 |
30303 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
82.23 |
30304 |
手续费 |
0.06 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30305 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
84.72 |
30306 |
电费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.89 |
30307 |
邮电费 |
3.70 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30308 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.96 |
30309 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人家庭的补助 |
237.62 |
30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
30301 |
离休费 |
9.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.18 |
|
30302 |
退休费 |
134.89 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.99 |
30216 |
培训费 |
1.32 |
|
30305 |
生活补助 |
8.86 |
30217 |
公务接待费 |
0.53 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.68 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.60 |
|
30310 |
住房公积金 |
69.81 |
30239 |
其他交通费用 |
29.09 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.99 |
|
人员经费合计 |
1149.00 |
公用经费合计 |
77.5 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.30 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
5.70 |
8.06 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
4.46 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 水利局 （镇、委、局、办）2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计10274.22万元，支出总计10274.22万元，与2016年相比，收入增加2598.97万元；增长33.86%：主要原因是政府部门加大了水利项目的投资及人员工资增长；支出减少了2376.48万元；减少18.75%主要原因是16年有上年结余资金4975.45万元在16年列支。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计10274.22万元 ，其中：财政拨款收入10274.22万元；占 100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0% ；事业单位经营收入0万元，占 0%；......其他收入0万元，占 0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计 10274.22万元（逐项说明），其中：基本支出 1226.5万元，占 11.94%；项目支出 9047.72万元， 占88.06%；经营支出0万元，占 0%；
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入总计10274.22万元、支出总计 10274.22万元。与2016年相比，收入增加2598.97万元；增长33.86%：主要原因是政府部门加大了水利项目的投资及人员工资增长；支出减少了2376.48万元；减少18.75%主要原因是16年有上年结余资金4975.45万元在16年列支
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出 10274.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少了2376.48万元；减少18.75%主要原因是16年有上年结余资金4975.45万元在16年列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2017 年度财政拨款支出 10274.22 万元，主要用于以下方面：
1．农林水支出（类） 9264.96万元：占支出总计90.17%主要用于水利工程运行与维护、防汛抗旱、水资源节约管理与保护、农村饮水项目建设等。
2、医疗卫生与计划生育支出59.28万元：占支出总计0.58%主要用于按国家规定帮单位职工缴纳五险方面的。
3、节能环保支出156万元：占支出总计1.52%主要用于农村环境保护。
4、城乡社区支出463.32万元：占支出总计4.51%主要用于农村基础设施建设支。
5．社会保障和就业（类）260.84万元：占支出总计2.54%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6．住房保障支出（类）69.81 万元：占支出总计0.68%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况（具体细化到每一类每一款每一项）
2017 年度财政拨款支出年初预算为1794.66万元，支出决算为10274.22 万元，完成年初预算的572.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是上级水利建设资金没纳入年初预算。
1.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 156 万元，完成年初预算的 ***%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是水利节能环保专项资金没有纳入年初预算
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 463.32 万元，完成年初预算的 **** %。决算数大于（或小于）预算数的主要原是水利专项资金没有纳入年初预算
。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初 预算为23.13万元，支出决算为 24.13万元，完成年初预算的155.97%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增长 ; 事业单位离退休（项）年初 预算为144.19 万元，支出决算为 119.82万元，完成年初预算的83.10%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资从4月份起移交劳保所发放 ； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初 预算为116.89 万元，支出决算为 116.89万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初 预算为20.39 万元，支出决算为 20.39万元，完成年初预算的100%； 事业单位医疗（项）年初 预算为28.01万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 ；公务员医疗补助（项）年初 预算为15.45 万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初 预算为69.81万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的100%。 。
6.农林水支出（类）
农业（款） 科技转化与推广服务（项）年初 预算为0 万元，支出决算为1735.28万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级专项资金没有纳入年初预算;
水利（款） 行政运行（项）年初 预算为218.09 万元，支出决算为218.09万元，完成年初预算的100%。
一般行政管理事务（项）年初 预算为188.01万元，支出决算为188.01万元，完成年初预算的100%。
水利行业业务管理（项）年初 预算为65.20万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员工资增长
水利工程建设（项）年初 预算为0万元，支出决算为2692万元，完成年初预算的****%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金没有纳入年初预算
水利工程运行与维护（项）年初 预算为341.81万元，支出决算为370.26万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是
水利前期工作（项）年初 预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是
水土保持（项）年初 预算为59.83 万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的66.05%。决算数（或小于）预算数的主要原因是没有完成水土流失补偿费的征收，估没有收入返还支出
水资源节约管理与保护（项）年初 预算为257.95 万元，支出决算为289.6万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原是追加了河道管理经费
防汛（项）年初 预算为250 万元，支出决算为618万元，完成年初预算的247.2%。决算数大于预算数的主要原因是上级防汛专项资金没有纳入年初预算
抗旱（项）年初 预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是
农田水利（项）年初 预算为0 万元，支出决算为1749.5万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级专项资金没有纳入年初预算
砂石资源费支出（项）年初 预算为27 万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是
农村人畜饮水（项）年初 预算为0万元，支出决算为713.05万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级专项资金没有纳年初预算
其他水利支出（项）年初 预算为0万元，支出决算为387.52万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级专项资金没有纳年初预算。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初 预算为0万元，支出决算为387.52万元，完成年初预算的****%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是扶贫专项资金没有纳入年初预算
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2017年度财政拨款基本支出1226.50万元，其中：
人员经费1149万元，主要包括：基本工资282.3万元、津贴补贴217.28万元、 奖金100万元、伙食补助费、绩效工资84.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.89万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费82.23万元、其他工资福利支出27.96万元、 离休费9.06万元、退休费134.89万元、抚恤金14.99万元、生活补助8.86万元、医疗费、奖励金、住房公积金69.81万元。
公用经费77.5万元，主要 包括：办公费16.91万元、印刷费0.22万元、咨询费、手续费0.06万元、水费、电费、邮电 费3.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.75万元、因公出国（境）费用、维 修（护）费0.18万元、租赁费、会议费0.48万元、培训费1.32万元、公务接待费0.53万元、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费0.68万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用29.09万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出18.98万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述，没有填0 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.3万元，支出决算为8.06万元，完成预算的86.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.46万元，完成预算的78.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，主要表现在公务接待有所减少（根据实际情况作原因陈述）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.5万元，下降11.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是********；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是********；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降11.21%，减少的主要原因是接待人员减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算4.46 万元，占55.33 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次原因本年度没有预算安排（没有填0，必须说明）。开支内容包括：
（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出***万元、境外业务培训支出***万元；忌以人名表述方式 ）
2.公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.6万元，主要用于事业单位公务车辆的燃油支出、路桥费支出、车辆维修支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（没有填0，必须说明）
3.公务接待费支出4.46万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于****开展*****工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。原因本年度没有外宾接待（没有填0，必须说明）
国内公务接待支出4.46万元。主要用于水利项目验收、水利项目检查等外来人员的接待。2017 年共接待国内来访团组92个、来宾349人次（没有填0，必须说明）
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计463.32万元、支总计 463.32万元。与 2016 年相比，收入增加444.08万元、增长95.85%；支总计增加444.08万元，增长95.85%。其中，支出情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的土地开发支出
2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元，支出决算463.32万元，完成年初预算***%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加水利项目资金；二是******。其中：（根据公开表格作表述，具体细化到每一类每一款每一项）
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 463.32万元，完成年初预算的 ***%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利项目资金
九、2017 年度预算绩效情况说明
- 绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金320.74万元，自评覆盖率达到3.12 %）
- 部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，2017年农村饮水安全 项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是无；二是……。下一步改进措施：一是下一步将办理工程移交手续，发动组织群众做好工程建后管理维护等相关工作，确保工程能长久发挥效益；二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效目标及评价指标表 |
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（2017年度） |
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填报单位（盖章） |
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鹿寨县水利局 |
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项目名称 |
2017年农村饮水安全工程 |
项目属性 新增（√） 延续（） | ||||
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主管部门 |
鹿寨县水利局 | |||||
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项目实施单位 |
鹿寨县水利局 |
项目负责人 |
梁现平 |
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项目起止时间 |
2017年1月至2017年12月 | |||||
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项目资金（万元） |
资金总额： |
320.74 | ||||
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公共财政预算拨款： |
320.74 | |||||
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政府性基金拨款： |
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专户资金拨款 |
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其他配套资金 |
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项目概况 |
新建饮水工程9处，解决饮水不安全人口3189人。 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
起止时间 |
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项目前期调查摸底 |
2017年1月至2017年2月 |
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项目前期，初步设计及群众发动工作 |
2017年3月至2017年6月 |
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资金计划下达后，启动工程招投标工作，确定监理、施工及货物中标单位 |
2017年7月至2017年8月 |
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资金落实到位后，项目全面进场开工建设 |
2017年8月至2017年11月 |
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项目全面完工，筹备项目验收工作 |
2017年11月至2017年12月 |
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项目年度绩效目标 |
完成饮水工程9处，解决饮水不安全人口3189人。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
得分 |
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投入 |
目标设定 |
目标的明确度 |
是否将目标细化为具体的绩效指标 |
细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 |
3 |
3 |
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资金落实 |
其他配套资金到位率 |
其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% |
到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 |
3 |
3 | |
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资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
3 |
3 | ||
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过程 |
业务管理 |
组织管理制度健全 |
是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 |
是：4分；否：0分 |
4 |
4 |
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是否建立健全项目管理制度 |
健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 |
4 |
4 | |||
|
制度执行有效性 |
项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 |
齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 |
4 |
4 | ||
|
项目质量可控性 |
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 |
采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 |
4 |
4 | ||
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财务管理 |
管理制度健全性 |
是否制定或具有相应的项目资金管理办法 |
是：3；否：0分 |
3 |
3 | |
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资金使用合规性 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 |
3 |
3 | ||
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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 |
3 |
3 | |||
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是否符合项目批复或合同规定的用途 |
支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 |
3 |
3 | |||
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财政预算支出进度 |
财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% |
财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
8 |
8 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
工程处数，解困人口 |
工程处数为15处，计划解困人口为3875人 |
全部完成指标任务：20分，不够按完成比率计算 |
20 |
20 |
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质量指标 |
工程验收 |
合同完工验收 |
全部完成：5分，不够按完成比例计算 |
5 |
5 | |
|
时效指标 |
按计划完成建设 |
计划于2018年12月底完工 |
全部完成：5分，不够按完成比例计算 |
5 |
5 | |
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成本指标 |
项目投资 |
完成投资244万元 |
全部完成：5分，不够按完成比例计算 |
5 |
5 | |
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效益指标 |
经济效益指标 |
生活用水有保障，解放劳动力进行社会生产 |
每完成一处，发挥效益一处 |
若有工程完工未发挥效益，每一处扣一分 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
解决群众生活用水，促进社会稳定；改善群众的生活环境和疾病发生率 |
人饮工程发挥效益后相比之前由于饮用水问题引发的疾病发生率 |
每下降5%计1分，满分5分 |
5 |
5 | |
|
可持续影响指标 |
为农村饮水及农村经济发展提供长期资源保障 |
饮水工程发挥效益后，水资源稳定 |
因为工程质量问题导致水资源不稳定，每一处扣1分 |
5 |
5 | |
|
服务对象满意度 |
群众对该项目非常满意 |
促进群众的生产生活 |
群众投诉或上访一次扣1分，扣完为止 |
5 |
5 | |
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合计 |
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|
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100 |
100 |
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出77.5万元，比 2016年增加 54.58万元，增长225.09%，增长原因本年增加了单位人员的火食补助及购买了一批办公设备。
（二）政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额852.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出589万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定 ）
- 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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